Bokföra outlösta postförskott mm.

[Php]

Hej!
Dags för att strukturera upp alla papper och lämna in till revisorn.

Hur gör ni detta?

Postförskott/Pacsoft
Här är det lite klurigt. Det är enkelt att ha en verifikation till inbetalningarna, då de går tills ens bankgiro. Men hur bokför ni outlösta postförskott, i form av verifikation osv. Eller behöver man ens göra de, då pengarna aldrig kommer in i ens konto liksom?

Klarna
I klarna admin -> rapport kan man skriva ut dessa:
* Kostnader
* Avräkningsnotor
* Fakturaunderlag
* Transaktionsnota
* Avstämning
* Misslyckade köp
* Fordran
* batch-rapport
Vilka vill revisorn ha?

DIBS:
Här skriver jag ut alla en rapport där med alla betalningar och återbetalningar som har skett via Dibs (kortbetalning). Men hur verifierar man en retur? Screen-print, när man återbetalar, eller räcker rapporten + retursedel från kund?

Sista frågan är om det räcker med rapporter från dessa tredjepartsaktörerna som bokföringsunderlag eller måste man lämna in alla transaktionskvitton från ens "system". Det stämmer ju inte eftersom att många återbetalningar skett och outlösta postförskott inte betalats.

Tack i förväg

[GregerA]

Vad har du för revisor - tar han inte emot ICA-kassar?

Vi gör så att vi skapar en kreditnota för outlösta postförskott och andra returer. På så sätt finns det en faktura och en kreditnota som tar ut varandra. Vi kör även postförskotten via kundreskontran och då är det lätt att se om man fått in pengar på alla.

Återbetalningar via kort/bank sker också med kreditnota som underlag.

Nu kör vi fakturametoden, och jag antar att du kör kontantmetoden. Dock bör (skall) man ändå kunna följa hela flödet från order till betalning, även på de order som av någon anledning inte resulterat i en betalning, så att skapa en kreditnota vore nog en möjlig lösning även i ditt fall.

[Tusen]

Om man bokför en retur med kreditfaktura och redan fått betalt från betalningsleverantören som dragit sina kostnader.

Hur bokför man då?

Jag menar kreditfakturan tar ut den "vanliga" fakturan men då måste man ju bokföra kostnaden för kortbetalningen också, kör man den separat?

Använder Visma 1000